財聯(lián)社8月18日訊(記者 閆軍)10只首批科創(chuàng)債ETF上市滿一個月，最新規(guī)模合計為1161.25億元，成為繼基準做市信用債ETF之后，第二個品類超千億的債券ETF，其中，嘉實科創(chuàng)債ETF率先突破200億元。
首批科創(chuàng)債ETF在7月17日集體上市，當日成交額達到809億元，4只產品超過百億。這一火爆場景，也讓其他基金公司熱切期待第二批科創(chuàng)債ETF的開閘。
財聯(lián)社記者從業(yè)內獲悉，此前市場有數十家基金公司爭奪第二批科創(chuàng)債ETF名額，不過從多方消息顯示，第二批科創(chuàng)債ETF或有十余家入圍。
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據悉，和首批科創(chuàng)債ETF類似，第二批科創(chuàng)債ETF也將跟蹤中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數、上證AAA科技創(chuàng)新公司債指數、深證AAA科技創(chuàng)新公司債指數等三個指數，均有公司上報，同時兼具跨市場、單市場產品，從市場流傳名單來看，不少基金公司將借助科創(chuàng)債ETF完成首只債券ETF的突破。
“市場一度傳出第二批科創(chuàng)債ETF即將上報的消息，但是截至目前，暫未接到監(jiān)管消息，我們也是從市場看到名單，向產品部門進行了解才獲悉公司計劃申請?！庇谢鸸救耸勘硎?，債券ETF以機構投資者居多，今年規(guī)模增長驚人，引來基金公司紛紛加入。
首批科創(chuàng)債ETF上市滿一個月超千億，券商、銀行參與度高
截至8月17日，首批10只科創(chuàng)債ETF上市滿一個月。僅僅一個月時間，首批科創(chuàng)債ETF從上市初始的289.89億元，增長至1161.25億元，增幅達300%。
從產品上市公告可知，科創(chuàng)債ETF持有人以機構投資者為主，多只產品機構投資者占比超9成，在隨后的市場活躍上，也能看到以券商為主的做市商，為基金產品提供了主要的流動性與規(guī)模貢獻。
從科創(chuàng)債ETF前十大持有人來看，券商、銀行、信托公司、理財子和企業(yè)均有參與，券商和銀行(不含理財子)是科創(chuàng)債ETF認購主力，持有規(guī)模分別為108.11億和53.22億，占比前十大合計規(guī)模分別為54.24%、26.7%。
前十大持有人中券商參與程度最高，規(guī)模達108.11億元，占比超過50%。其中，銀河證券、中信證券、國信證券位居前三，持有規(guī)模分別為22.14億、12.76億、11.49億。其中，銀河證券參與了9只科創(chuàng)債ETF首發(fā)認購，僅未參與南方科創(chuàng)債ETF，持有規(guī)模最多的是博時科創(chuàng)債ETF；中信證券、國信證券分別參與了7只科創(chuàng)債ETF首發(fā)認購；申萬宏源、國投證券參與規(guī)模也突破10億。
銀行(不含理財子)配置科創(chuàng)債ETF較積極，規(guī)模達53.22億排名第二，占比26.7%。10只科創(chuàng)債ETF產品有5只托管在興業(yè)銀行，興業(yè)銀行合計配置了41.4億規(guī)模，且均為第一大持有人。此外，中信銀行、長沙銀行、天津銀行等也參與到此次科創(chuàng)債ETF認購中。
信托公司主要通過其管理的資金信托計劃配置科創(chuàng)債ETF，規(guī)模27.47億排名第三，占比13.78%。共計有8家信托公司參與了科創(chuàng)債ETF的首發(fā)認購，建信信托、中信信托、華潤信托合計規(guī)模位列前三，分別達10.54億、6.97億和3.50億。
此外，兩家理財子公司通過理財產品資金參與科創(chuàng)債ETF首發(fā)銷售，規(guī)模達9.98億，占比5.01%。招銀理財主要參與招商科創(chuàng)債ETF，多只理財產品合計持有規(guī)模達7.27億。興銀理財則主要參與了景順長城、嘉實、易方達旗下科創(chuàng)債ETF。
業(yè)內期待第二批科創(chuàng)債ETF申報
“以機構投資者為主的科創(chuàng)債ETF迎來了規(guī)模爆發(fā)，一是機構資金投資額較大，很容易上量；二是在債券投資超額空間變小，被動投資則迎來配置的風口?！庇谢鸸颈硎?，這是今年債券ETF規(guī)模發(fā)展迅速、資金持續(xù)流入的原因，也是基金公司積極參與的重要原因。
財聯(lián)社記者獲悉，不僅頭部固收大廠對科創(chuàng)債ETF感興趣，不少中小基金公司也希望借助科創(chuàng)債ETF入場，畢竟在債券這一品類中，中小基金公司憑借網紅產品突圍的案例不在少數。
“一般而言，創(chuàng)新產品獲批的重要門檻就是相關類型產品的規(guī)模，比如權益類指數上報要看權益規(guī)模，債券ETF也不例外。首批獲準發(fā)行的基金公司均是固收大廠，在二批上報方面，希望監(jiān)管能夠放寬規(guī)模限制，讓更多基金公司有參與的機會。”某基金公司人士表示。
在基金公司看來，機構的資金遠不止如此。以銀行為例，同業(yè)部門、托管部門都高度關注債券ETF的發(fā)展。“當前來看，興業(yè)銀行在科創(chuàng)債ETF中參與程度最深，但是同為股份行的招商銀行、平安銀行亦有參與的意愿。”上述人士指出，有些銀行也在加緊推動債券指數成分券的入池流程，以便盡早參與到這一波規(guī)模擴張中。
債券ETF規(guī)模突破5400億元再創(chuàng)新高
中金數據顯示，今年以來，債券ETF市場迎來供給側改革，信用債ETF密集發(fā)行，從1月份首批8只基準做市信用債ETF，到7月份首批10只科創(chuàng)債ETF，債券ETF的市場版圖不斷完善。債券ETF存量產品數量已拓展至39只，包括2只轉債ETF，16只利率債ETF和21只信用債ETF。
39只債券ETF最新規(guī)模達到5414.03億元，首次超過5400億元。年內資金凈流入達3045.6億元。其中，23只債券ETF規(guī)模超過百億，占比近6成。海富通短融ETF最新規(guī)模571.58億元，博時可轉債ETF躍居第二，為525.82億元。
千億品類上，除了10只首批科創(chuàng)債ETF合計規(guī)模超千億，8只基準做市信用債ETF合計規(guī)模1281.59億元，8只產品均超百億規(guī)模，其中，易方達公司債ETF、南方公司債ETF以及華夏信用債ETF規(guī)模均超200億元。
從基金公司排名來看，海富通基金旗下債券ETF仍領先，旗下6只產品合計規(guī)模為1088.48億元；博時基金旗下5只債券ETF合計規(guī)模933.95億元緊隨其后；富國基金盡管只有2只產品，以645.6億元的總規(guī)模位居第三。
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